华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌4.79% 请保持关注:香港市请符咒

金融界基金12月20日讯 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金12月19日下跌4.43%，现价0.668元，成交22978.63万元香港市请符咒。当前本基金场外净值为0.6664元，环比上个交易日下跌4.79%，场内价格溢价率为0.24%。

最新报告期内，本基金收益率为47.17%，香港市请符咒。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.16%，近3个月本基金净值上涨21.16%，近6月本基金净值上涨9.77%，近1年本基金净值下跌17.60%，成立以来本基金累计净值为0.6664元香港市请符咒。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元香港市请符咒。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2021年09月29日管理该基金，任职期内收益30.01%香港市请符咒。

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来源：金融界基金