华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌2.99% 请保持关注:香港市请符咒

金融界基金12月16日讯 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金12月15日下跌2.40%，现价0.69元，成交17110.23万元香港市请符咒。当前本基金场外净值为0.6857元，环比上个交易日下跌2.99%，场内价格溢价率为0.63%。

最新报告期内，本基金收益率为47.17%，香港市请符咒。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.38%，近3个月本基金净值上涨17.92%，近6月本基金净值上涨13.21%，近1年本基金净值下跌14.64%，成立以来本基金累计净值为0.6857元香港市请符咒。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元香港市请符咒。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2021年09月29日管理该基金，任职期内收益29.32%香港市请符咒。

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来源：金融界基金