汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌4.56% 请保持关注:香港市请符咒

金融界基金12月20日讯 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金12月19日下跌4.80%，现价0.952元，成交3052.88万元香港市请符咒。当前本基金场外净值为0.9572元，环比上个交易日下跌4.56%，场内价格溢价率为0.54%。

最新报告期内，本基金收益率为23.55%，香港市请符咒。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.03%，近3个月本基金净值上涨20.71%，成立以来本基金累计净值为0.9572元香港市请符咒。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元香港市请符咒。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立，自2022年07月05日管理该基金，任职期内收益0.29%香港市请符咒。

乐无穹，自2022年12月07日管理该基金，任职期内收益3.27%香港市请符咒。

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来源：金融界基金